|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 |
|
Смета доходов и расходов ТСЖ «Северное сияние» на период с 01 июля 2015г. до 30 июня 2016г. |
|
|
|
на управление общим имуществом в многоквартирных домах № 1,35,37,39 по улице Ельцовская. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ |
№ |
Источники поступлений |
|
|
|
|
|
|
01.07.15-30.06.16 |
1 |
Платежи за содержание и ремонт общего имущества от жилого фонда: |
6 543 357,40р. |
2 |
Платежи от интернет провайдеров и связи |
410 480,00р. |
3 |
Платежи за вывоз мусора от ООО «Текам» |
32 000,00р. |
4 |
Платежи за обслуживание водоснабжения от ООО «Олимп» |
18 000,00р. |
5 |
Платежи от аренды лифтов под рекламу |
50 400,00р. |
6 |
Возмещение ущерба, штрафные санкции (по итогам года) |
|
7 |
Услуги ТСЖ (по итогам года) |
|
8 |
Полученные пени (по итогам года) |
|
9 |
Дополнительные доходы (без п.6,7,8) всего: |
510 880,00р. |
ИТОГО ДОХОДЫ |
7 054 237,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. РАСХОДЫ |
№ |
Статьи расходов |
|
|
|
|
|
|
Сумма,руб. |
1. |
Санитарное содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (МКД) |
1.1. |
Уборка лестничных клеток: ФОТ и страховые взносы |
627 444,00р. |
1.2. |
Уборка дворовой территории: ФОТ и страховые взносы |
693 794,40р. |
1.3. |
Очистка с козырьков подъездов, крышных парапетов, очистка дренажных лотков на крышах от снега и наледи; канализационной вентиляции от инея |
20 000,00р. |
1.4. |
Механизированная уборка и вывоз снега |
100 000,00р. |
1.5. |
Вывоз крупногабаритного мусора |
36 000,00р. |
1.6. |
Инвентарь для уборки, моющие средства |
17 000,00р. |
1.7. |
Дератизация подвалов, контейнерных площадок |
10 000,00р. |
1.8. |
Вывоз твердых бытовых отходов |
497 760,00р. |
1.9. |
Благоустройство территории (озеленение, покраска, ремонт и т.п.) |
250 000,00р. |
|
Итого: Санитарное содержание общего имущества собственников помещений в МКД: |
2 251 998,40р. |
2. |
Техническое обслуживание и текущий ремонт дома и общедомовых инженерных сетей и коммуникаций |
2.1. |
Технический персонал: ФОТ и страховые взносы |
698 482,20р. |
2.2. |
Техническое обслуживание лифтов, тех.освидетельствование |
620 160,00р. |
2.3. |
Охрана труда, повышение квалификации специалистов, ИТР |
10 000,00р. |
2.4. |
Текущий ремонт, в т.ч. запас на техобслуживание, ремонт инженерных систем, оборудования и общих помещений |
330 000,00р. |
2.5. |
Техническое обслуживание приборов учета тепла и поверка манометров, термометров |
90 000,00р. |
2.6. |
Оборудование и инструменты (в т.ч. ремонт), спец.одежда |
70 000,00р. |
2.7. |
Обслуживание пожарной автоматики в домах |
78 000,00р. |
2.8. |
Замена ламповых светильников (центральных и в тамбурах) на диодные (180 шт) |
130 000,00р. |
|
Итого: Тех. обслуживание и текущий ремонт дома и общедомовых сетей и коммуникаций: |
2 026 642,20р. |
3. |
Расходы по управлению общим имуществом |
3.1. |
Персонал управления: ФОТ и страховые взносы |
1 187 576,00р. |
3.2. |
Вознаграждение председателю правления (30 000 на руки + страховые взносы) |
496 540,80р. |
3.3. |
Вознаграждение правлению |
120 000,00р. |
3.4. |
Вознаграждение ревизионной комиссии |
15 000,00р. |
3.5. |
Услуги банка |
40 000,00р. |
3.6. |
Услуги связи (ГТС, мобильная) |
25 000,00р. |
3.7. |
Технические средства (ремон оргтехники, катриджи, расходные материалы, канцтовары и др.) |
30 000,00р. |
3.8. |
Юридические расходы, судебные, нотариальные, регистрационные, иные госпошлины |
40 000,00р. |
3.9. |
Расходы на проведение собраний членов ТСЖ |
25 000,00р. |
3.10. |
Расходы на получение технической документации из БТИ, ЕГРЮЛ, Кадастра и др. |
5 000,00р. |
3.11. |
Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию объектов повышенной опасности (лифты) |
12 600,00р. |
3.12. |
Компенсация за использование личных автомобилей в служебных целях |
12 000,00р. |
3.13. |
Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами за вред (имущественный и физический), причиненный в ходе эксплуатации здания |
26 000,00р. |
3.14. |
Охрана помещения ТСЖ |
30 000,00р. |
3.15. |
Обслуживание компьютеров, программ, сайта ТСЖ |
20 000,00р. |
|
Итого: Расходы по управлению общим имуществом: |
2 084 716,80р. |
4. |
Налоги: Единый налог при упрощенной системе налогообложения |
150 000,00р. |
5. |
Премиальный фонд оплаты труда (со страховыми взносами): |
30 000,00р. |
|
Итого расходы: |
6 543 357,40р. |
|
ТАРИФ НА СОДЕРЖАНИЕ: |
17,15р. |
|
Комиссия системе «Город» за сбор денежных средств и приём показаний (вводится доп.услуга в платежном документе) *Ввиду невозможности внесения в смету доходов и расходов на 2015-2016г., платежей по обслуживанию системой «Город», размер оплаты за обслуживание системы «Город», ежемесячно вносится отдельным пунктом в платежный документ. |
2% от суммы всех начислений за месяц |
|
Резервный фонд ( с дополнительных доходов ) |
510 880,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ с 01.07.15 по 30.06.16 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
Должность |
кол. |
в месяц (на руки) |
НДФЛ (13%) в месяц |
ФОТ в месяц |
ФОТ(с учетом зам. на отпуск |
ФОТ+страховые взносы в год |
В смете доходов и расходов |
1 |
Уборщица дом 1, 37 |
1 |
16 095,00р. |
2 405,00р. |
18 500,00р. |
222 000,00р. |
266 844,00р. |
627 444,00р. |
2 |
Уборщица дом 39, 35 |
1 |
21 750,00р. |
3 250,00р. |
25 000,00р. |
300 000,00р. |
360 600,00р. |
3 |
Дворник дом 1 |
1 |
7 656,00р. |
1 144,00р. |
8 800,00р. |
114 400,00р. |
137 508,80р. |
693 794,40р. |
4 |
Дворник дом 35 |
1 |
7 656,00р. |
1 144,00р. |
8 800,00р. |
114 400,00р. |
137 508,80р. |
5 |
Дворник дом 37 |
1 |
7 656,00р. |
1 144,00р. |
8 800,00р. |
114 400,00р. |
137 508,80р. |
6 |
Дворник дом 39 |
1 |
15 660,00р. |
2 340,00р. |
18 000,00р. |
234 000,00р. |
281 268,00р. |
7 |
Слесарь-сантехник |
1 |
16 965,00р. |
2 535,00р. |
19 500,00р. |
253 500,00р. |
304 707,00р. |
698 482,20р. |
8 |
Дежурный слесарь |
1 |
6 699,00р. |
1 001,00р. |
7 700,00р. |
100 100,00р. |
120 320,20р. |
9 |
Электрик |
1 |
12 180,00р. |
1 820,00р. |
14 000,00р. |
182 000,00р. |
218 764,00р. |
10 |
Дежурный электрик |
1 |
3 045,00р. |
455,00р. |
3 500,00р. |
45 500,00р. |
54 691,00р. |
11 |
Инженер |
1 |
30 015,00р. |
4 485,00р. |
34 500,00р. |
448 500,00р. |
539 097,00р. |
1 187 576,00р. |
12 |
Бухгалтер |
1 |
30 015,00р. |
4 485,00р. |
34 500,00р. |
448 500,00р. |
539 097,00р. |
13 |
Паспортист |
1 |
6 090,00р. |
910,00р. |
7 000,00р. |
91 000,00р. |
109 382,00р. |
|
Итого |
14 |
181 482,00р. |
27 118,00р. |
208 600,00р. |
2 668 300,00р. |
3 207 296,60р. |
3 207 296,60р. |